***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 359810 1440870
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 359810 1440870
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
- Vergi Öncesi Kar 1770386 1468208
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Vergi Öncesi Kar ile İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan net Nakit Mutabakatı için Gerekli Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Payları 10,11,22 1191810 1191746
- Ceza Karşılığı 0 400000
- Şüpheli Alacak Karşılığı 7 270 0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 16,22 326893 422575
- Maddi Duran Varlık Satış Karı -95650 -15153
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 16 16981 0
- Mevduat ve Menkul Kıymet Faiz Geliri 24 -296017 -465306
- Varlık ve Kaynaklardaki Değişimler.
- Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar -848087 794642
- Stoklar 386218 -816512
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar -73204 0
- Diğer Dönen Varlıklar 15338 -233288
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim -151179 147224
- Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar -605957 -516293
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim -3555 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11740 -344171
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 50780 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler -361440 295119
- Diğer Borçlardaki Değişim -32623 -16461
- Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
- Ödenen Vergiler 26 -563896 -604814
- Ödenen Kıdem Tazminatı 16 -378998 -266646
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 359810 1440870
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 227502 -492162
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 24 257788 15153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -322919 -977765
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 292633 470450
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -829045 -2874880
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4948 105697
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 19 -824097 -2980577
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -241733 -1926172
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -241733 -1926172
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 6721002 8647174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6479269 6721002



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340510


BIST

-Foreks Haber Merkezi-