Ana Sayfa***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

04 Mart 2013 - 14:49 borsaningundemi.com

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri :
Vergi öncesi kar 1208834 4078562
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 19 1191746 1228837
Kıdem tazminatı karşılığı 19 681949 355112
Ceza karşılığı 15 400000 0
Faiz geliri 21 -386574 -332741
Maddi duran varlık satış karı 20 -15153 -22997

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 3080802 5306773

Varlık ve kaynaklardaki değişimler :
Ticari alacaklar 794642 -1713580
Uzun vadeli diğer alacaklar 0 -29594
Stoklar -816512 -151399
Diğer dönen varliklar -86064 18273
Ticari borçlar -421165 860286
Diğer kısa vadeli yükümlülükler -160641 132506
Ödenen vergiler 23 -604814 -831678
Ödenen kıdem tazminatı 14 -266646 -396455

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 1519602 3195132

Yatırım faaliyetleri :
Tahsil edilen faiz 391718 332741
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -977765 -490184
Maddi duran varlık satış hasılatı 15153 24397

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -570894 -133046

Finansal faaliyetler :
Finansal borçlardaki geri ödeme, net 0 -100970
Alınan krediler ve finansal borçlar 105697 0
Ödenen faiz 0 0
Ödenen temettü -2980577 -1361501

Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit -2874880 -1462471

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) -1926172 1599615

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 8647174 7047559

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6721002 8647174







http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=263564


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-